Περί τα 27 δισ. δολάρια εκτιμάται πως «κόστισε» στην τουρκική οικονομία η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και βασικού πολιτικού αντιπάλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.
Αυτό δείχνει η καθαρή συναλλαγματική θέση της τουρκικής κεντρικής τράπεζας, η οποία μειώθηκε κατά περίπου 27 δισ. δολάρια, λόγω των πωλήσεων συναλλάγματος την περασμένη εβδομάδα από την Τετάρτη 19/3, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των τραπεζιτών από τον ισολογισμό της τράπεζας.
«Σοκ» στις αγορές
Σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις απώλειες η κεντρική τράπεζα αύξησε το όριο ανώτερου εύρους του επιτοκιακού διαδρόμου, κατά 2 μονάδες στο 46%, σε ενδιάμεση συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα, διακόπτοντας τη χρηματοδότηση από το επιτόκιο πολιτικής.
Παράλληλα, έκανε ένα βήμα σύσφιξης κοντά στις 400 μονάδες βάσης, ενώ πούλησε επίσης περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνάλλαγμα.
Επιπλέον, ξεκίνησε την έκδοση χρεογράφων ρευστότητας και τις προθεσμιακές συναλλαγές πώλησης συναλλάγματος με διακανονισμό TL.
Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα η χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε με πτώση 16,6%, τη χειρότερη πτώση από την κορύφωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης τον Οκτώβριο του 2008, ενώ η λίρα είχε υποχωρήσει περισσότερο από 10% στο αποκορύφωμα της πτώσης την Τετάρτη.
Οι μετοχές υποχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα μετά τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου
Reuters
Οι ανοικτές πωλήσεις στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης έχουν απαγορευτεί για ένα μήνα.
Η κρίση τίθεται «υπό έλεγχο»
Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Φατίχ Καραχάν δήλωσαν την Τρίτη στους διεθνείς επενδυτές ότι θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να τιθασεύσουν την αναταραχή στις αγορές που προκλήθηκε από τη σύλληψη του κύριου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το reuters.
Ο Σιμσέκ είπε στους επενδυτές ότι δεν θα σχολιάσει δικαστικά θέματα και τα γεγονότα των τελευταίων δύο εβδομάδων, αλλά δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει μόνιμος αντίκτυπος στην οικονομία και ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του, σύμφωνα με δύο πηγές που συμμετείχαν στο τηλεφώνημα.
Είπε επίσης ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην προσέγγιση του προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης που εισήγαγε στα μέσα του 2023, όταν η χώρα βρισκόταν εν μέσω της πιο πρόσφατης νομισματικής κρίσης.
Ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι αναμένει ότι η Τουρκία θα επωφεληθεί από τις καλύτερες διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα την Τρίτη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον.
Ο βετεράνος αναλυτής των αναδυόμενων αγορών Tim Ash στη διαχειρίστρια κεφαλαίων BlueBay δήλωσε ότι η κλήση, η οποία περιγράφει επίσης λεπτομερώς πώς οι «υπεράκτιοι» επενδυτές αντιπροσώπευαν το 60% της ζήτησης συναλλάγματος κατά τη διάρκεια του ξεπουλήματος της περασμένης εβδομάδας, ήταν μια «συντονισμένη προσπάθεια να συνεργαστεί με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να επαναβεβαιώσει».
Σταθεροποίηση μετά τον πανικό
Η αγορά δείχνει ήδη σημάδια σταθεροποίησης μετά το τηλεφώνημα Σιμσέκ – Καραχάν, με το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης να ολοκληρώνει την ημέρα με άνοδο 4,5% και τη λίρα να παραμένει σταθερά λίγο κάτω από τα 38 ανά δολάριο.
Οι κινήσεις της Τρίτης είδαν επίσης τον τραπεζικό υποδείκτη να κερδίζει άλλο ένα 5,3%. Κατέρρευσε περισσότερο από 26% την περασμένη εβδομάδα και τώρα έχει ανακτήσει περίπου το 7,5% αυτού του ποσού.
Το υπουργείο Οικονομικών, η κεντρική τράπεζα, το τραπεζικό εποπτικό όργανο BDDK και το συμβούλιο κεφαλαιαγοράς είχαν ήδη πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με παράγοντες της αγοράς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ανακοίνωσαν διάφορα μέτρα.
Τα διεθνή κρατικά ομόλογα της Τουρκίας συνέχιζαν επίσης να ανακτούν μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, με το ομόλογο λήξης 2045 να σημειώνει άνοδο σχεδόν 1 σεντ στο δολάριο στα 84,6 σεντ στο δολάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Tradeweb, μετά από πτώση άνω των 3 σεντ την προηγούμενη εβδομάδα.
Τα πενταετή συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης της Τουρκίας, τα οποία οι επενδυτές χρησιμοποιούν συχνά ως αντιστάθμισμα έναντι των αναταραχών, υποχώρησαν και πάλι, ολοκληρώνοντας την ημέρα πίσω κάτω από τις 300 μονάδες βάσης σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence, έχοντας εκτοξευθεί σε σχεδόν 330 από 260 την περασμένη εβδομάδα.
Οι δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας FX της τουρκικής λίρας και οι αντιστροφές κινδύνου υποχώρησαν ελαφρώς, αν και παρέμειναν ιδιαίτερα αυξημένοι, έχοντας εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδά τους από την τελευταία νομισματική κρίση της χώρας στα μέσα του 2023, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Fenics.
